Realización del cierre del ejercicio

Una vez finalizado el compromiso de auditoría o cuando esté listo para iniciar el archivo de compromiso del próximo año, Working Papers le ofrece la posibilidad de cerrar el expediente del cliente para el compromiso del próximo año.

Para realizar el cierre del ejercicio:

1. En «Working Papers», en la pestaña Compromisos , en el grupo «Gestionar», haga clic en Cierre de ejercicio.

2. Escriba el nombre de un nuevo archivo de cliente.

3. Seleccione las opciones necesarias de «Roll Forward» y de liquidación. En la plantilla de auditoría , debe seleccionarse la opción Actualizar las celdas de traspaso de CaseView. Asimismo, se recomienda que seleccione la opción Actualizar los datos de saldos del ejercicio anterior para que los saldos del ejercicio actual pasen a ser los saldos del ejercicio anterior en el nuevo archivo.

4. Haga clic en Aceptar.

• Aunque puede guardar el archivo con el mismo nombre que el archivo actual, el nuevo archivo sustituirá al antiguo. Se recomienda que elija un nombre de archivo diferente para crear un nuevo expediente de cliente.

• Su empresa tiene la posibilidad de configurar determinadas opciones de compensación que prevalecerán sobre las siguientes opciones de la sección Anotaciones:

  • Referencias documentales de CaseView,
  • Las marcas de escala de CaseView, y
  • Notas de CaseView.

Para obtener más información, consulte «Realizar el cierre del ejercicio».