Eliminar entradas

En los encargos de consolidación, puede contabilizar ajustes en el balance de comprobación para eliminar las variaciones derivadas de las transacciones entre filiales.

Para contabilizar un asiento de corrección:

1. En la cinta de opciones, haga clic en Cuenta | Asientos de ajuste. Aparecerá la hoja de cálculo «Asientos de ajuste».
2. Defina el ajuste seleccionando una de las siguientes opciones:
   • Entrada actual: Introduzca un número de referencia para el asiento contable.
   • Tipo de período: Seleccione el periodo de referencia al que se aplica el ajuste.
   • Cuentas: Elija si el asiento contable se aplica a un estado financiero, a una hoja de registro o a la preparación de las cuentas para la presentación de la declaración de impuestos.
   • Tipo: Defina el tipo de asiento contable.
   • Inexactitud: Si el ajuste pone de manifiesto un error, elija el fundamento sobre el que se basa dicho ajuste.
   • Recurrencia: Especifique si el ajuste es un asiento contable periódico o de anulación.
   • Descripción: Describa el ajuste. Esta descripción aparece en los documentos automáticos de los diarios.
   • Referencia: Seleccione un documento del gestor de documentos para vincular el asiento contable a él.
3. En la primera celda disponible de la columna «Número», coloque el cursor sobre el lado derecho para que aparezca un menú desplegable. Haga clic en la flecha para abrir el cuadro de diálogo Escriba letras para una búsqueda rápida . Seleccione la cuenta en la que desea realizar el ajuste y haga clic en Seleccionar.
4. Introduzca un importe en el campo Importe total . Para introducir un abono, añada un signo menos (-) antes o después del importe.
5. Repita el proceso en la siguiente fila para seleccionar la cuenta de contrapartida.

Ha realizado un ajuste. En el documento correspondiente, aparece en la columna «Ajustes».