Preparándose para el próximo año
Una vez completado el archivo de compromiso, deberá depurar el expediente del cliente y realizar el cierre del ejercicio para preparar el año siguiente. Tenga en cuenta que el archivo conserva o borra la información en función de lo siguiente:
Programas de trabajo : las respuestas de finalización, las referencias y las conclusiones se conservan o se eliminan en función de la personalización que su empresa haya establecido de acuerdo con la política de la misma en AO – Opciones generales.
Listas de verificación : toda la información introducida en las listas de verificación se borrará al cierre del ejercicio.
Otros formularios : la información que se conserva o se elimina en cada documento se define en las «Sugerencias sobre documentos» de Caseware que figuran en cada uno de ellos, a modo de orientación.
Cartas : se conserva todo el contenido.
Informes:
- El Resumen del socio y el gerente conserva los riesgos y las incidencias hasta que se actualice; en ese momento, se eliminarán las incidencias y los riesgos que no se hayan configurado para transferirse al siguiente periodo. Los riesgos trasladados se incluyen en la sección «Otros riesgos» del informe.
- La hoja de trabajo de las áreas de los estados financieros actualiza los saldos en función de los cambios introducidos en el balance de comprobación, y se conserva el resto de la información.
- El informe de riesgos conserva toda la información relativa a todos los riesgos que se van a trasladar al siguiente período.
- Otros documentos del informe relacionados con el estado de su archivo de compromiso contendrán información relevante sobre la situación actual del expediente.