Creación de un nuevo expediente de cliente

En Caseware® Working Papers, seleccione Archivo | Nuevo y escriba un nombre para el expediente de su cliente.

Seleccione el icono de la plantilla correspondiente (Auditoría o Revisión y compilación) y haga clic en Crear archivo. Todos los componentes de la plantilla seleccionada se copian automáticamente en su nuevo expediente de cliente.

Una vez finalizada la copia, aparecerá el cuadro de diálogo Selector de perfiles de compromiso, en el que se le pedirá que elija un perfil:

• En el caso de los archivos basados en la plantilla de auditoría , seleccione un conjunto predeterminado de formularios de auditoría y características de la plantilla para su compromiso.

• En el caso de los archivos basados en la plantilla de Revisión y recopilación , seleccione si el compromiso es una «Revisión» o una «Recopilación».

Seleccione el perfil que mejor se adapte al proyecto. Todos los componentes de la plantilla seleccionada se copian automáticamente en el nuevo expediente del cliente.

Una vez seleccionado el perfil para los expedientes de los clientes de auditoría, se abrirá automáticamente una lista de verificación del optimizador, en la que se solicitará al equipo encargado del compromiso que responda a una serie de preguntas relacionadas con el mismo. Al responder a cada pregunta, se marcarán los documentos correspondientes para su eliminación en el Informe de confirmación del optimizador (AOCR). Todos los programas de trabajo y las hojas de trabajo aparecerán en la Parte III del AOCR. No proceda a eliminar estos documentos hasta que se haya completado la evaluación de la materialidad.

Una vez que se hayan incluido todos los documentos pertinentes en el archivo de compromiso, aparecerá el cuadro de diálogo «Propiedades del compromiso». Seleccione las fechas de inicio y fin del ejercicio fiscal de su cliente y haga clic en Aceptar.