Importación de un balance de comprobación

La función de importación le permite transferir los datos de su cliente de forma rápida y eficaz al expediente del cliente en Working Papers. La información detallada del libro mayor o del balance de comprobación puede importarse desde diversas aplicaciones informáticas habituales de contabilidad, balances de comprobación y documentos de trabajo. También puede importar datos de clientes desde archivos externos en cualquiera de los formatos compatibles, entre los que se incluyen:

• Working Papers de Caseware (.ac)
• ASCII (.txt, .csv, .rtf, .prn)
• Excel (.xls, .xlsx, .xlsm, .xlt, .xltm, .xlsb, .xlam)
• XBRL
• Archivo de auditoría XML

Cómo funciona

Mediante cuadros de diálogo y asistentes que le guían a lo largo del proceso de importación, Working Papers incorpora archivos externos compatibles a su expediente de cliente, ya se trate de un expediente de cliente individual o de un expediente de cliente consolidado.

Importar a un único archivo de cliente

Los datos que se importan a un archivo de cliente vienen determinados por las selecciones que realice en los cuadros de diálogo y los asistentes de importación. Para cada importación, hay que cumplir diversos requisitos y condiciones previas; el éxito de la importación depende de ello.

Importar a un archivo consolidado

«Working Papers» le permite importar los registros de las entidades filiales a un archivo consolidado. El proceso de esta importación es similar al de la importación de archivos de un solo cliente, salvo que es necesario seleccionar la entidad en el selector de entidades de contexto antes de continuar con la importación.